山西省忻州市兴原实验小学2015年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

内设机构10个，分别是校长室、党支部、校办办公室、工会、团支部、教导处、教研室、大队部、总务处、政教室。

第二部分　　2015年度部门决算报表（内容见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入总计663.531664万元。包括：

1．财政拨款收入562.372497万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款。

2．上级补助收入2.05万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3. 事业收入46万元，为幼儿园上缴的保教费。

4．其他收入4.528477万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入。

4．年初结转和结余48.58069万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计587.618109万元。包括：

1.教育支出587.618109万元，主要用于保障学校人员的工资及教学科研和其他日常工作任务。

2．年末结转和结余74.18874万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计614.950974万元，其中：财政拨款收入562.372497万元；上级补助收入2.05万元；事业收入46万元；其他收入4.528477万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计587.618109万元，其中：基本支出522.661259万元；项目支出64.95685万元。

四、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出 546.764447万元。2015年度财政拨款支出年初预算为562.372497万元。

五、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出 517.80597 万元，其中：

（一）人员经费440.462788万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 77.344809万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出 546.764447万元， 2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.372497万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.80597万元，其中：

（一）人员经费 440.462788 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 77.344809 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015 年度车辆运行维护费决算支出4.089953万元，公务接待费为0.0265万元，培训费为1.4852万元。

第四部分　　名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如：银行利息收入

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。